Tình huống tôi gặp phải như sau:
- Ngày 11/1/2021, xuất hóa đơn số 01 cho khách hàng A, số tiền 1.000.000 đồng
- Ngày 12/1/2021, xuất hóa đơn số 02 cho khách hàng A, số tiền 2.000.000 đồng
- Ngày 13/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng
- Ngày 14/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng

Khi tôi nhập sao kê ngày 13/1/2021 và đối soát với hóa đơn 01 thì hệ thống tự sinh bút toán:
Nợ 112 - 1.500.000
Có 131 1.000.000
Có 131 500.000

Mong muốn của tôi là số tiền chênh lệch 500.000 sẽ được đối soát với hóa đơn số 02. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Chào các chuyên gia.

Cho em 1 hỏi vấn đề: giả sử nhà cung cấp kí gửi sản phẩm tại kho, và giá vốn = 70% trị giá hàng bán ra (giá vốn chỉ xác định được khi sản phẩm đó được bán ra). Vậy có cách nào để quản lí được giá vốn sản phẩm này.

Phiếu nhập hàng mình sẽ nhập giá vốn này như thế nào? Hiện tại Odoo có hỗ trợ phương pháp tính giá vốn trong trường hợp này,

Em xin cảm ơn.

Chào bạn,

Mình đang khúc mắc phần nhập số dư đầu kỳ. Đã xem qua phần training online bên bạn nhưng không thấy hợp lý.

https://www.youtube.com/watch?v=9YSnOvj0wY8

Bạn có thể hướng dẫn mình nhập sao cho:

1. Tài sản: thể hiện số đầu kỳ mỗi tài sản (xe, máy, nhà, server…)
2. Tài khoản ngân hàng: thể hiện số dư đầu kỳ từng tài khoản ngân hàng (ACB, VCB, HSBC….)
3. Tài khoản công nợ khách hàng: Thể hiện số dư đầu kỳ từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
4. Tài khoản công nợ nhà cung cấp: Thể hiện số dư đầu kỳ từng nhà cung cấp, theo hóa đơn
5. Các tài khoản công nợ khác thuế, phải trả nhân viên, vay nợ….
6. Tồn kho: Nhập số đầu kỳ số lượng, giá trị…. từng mã hàng
Mình đang xai ban demo tai

http://thuongmai.demo.erponline.vn/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&action=178

- Mình có xem quy định về cách ghi sổ nhật ký thì được biết mỗi sổ nhật ký sẽ ghi nhận phát sinh có ở một tài khoản và phát sinh nợ ở các tài khoản đối ứng với nó.
VD: Sổ nhật ký tiền mặt ghi nhận phát sinh có ở TK 111 và phát sinh nợ ở nhiều tài khoản đối ứng khác.
- Tuy nhiên, trong quy trình lập phiếu thu bán hàng, khi chọn hình thức là "thanh toán bằng tiền mặt" thì hệ thống mặc định chọn sổ nhật ký tiền mặt, mặc dù đây là nghiệp vụ ghi nợ cho TK111. Kết quả là trong sổ nhật ký tiền mặt sẽ gồm cả bút toán ghi nợ và ghi có cho tài khoản 111.
Cho hỏi như vậy có vấn đề gì mâu thuẫn không ạ.
Thanks!

Add ơi cho mình hỏi ,bên mình muốn mua 1 ccdc nhưng mình kk thê này có đúng ko nhe:

Đầu tiên mình vào phân hệ ts và tạo nhóm ccdc và kê khai tính khấu hao

Vào phần bút toán định kỳ kê khai một bút toán khấu hao từng tháng
Như thế có đúng không ạ

Cho em hỏi nếu sau khi mình thanh toán bằng tiền mặt rồi nhưng mới nhớ ra là trước đây mình thanh toán cho hóa đơn đó bằng chuyển khoản ngân hàng thì phải làm sao?
Theo em nghĩ thì thực hiện hoàn tiền và chỉnh sửa lại hóa đơn, không biết có đúng không?

Xin chào,tôi nhập sai giá một hoá đơn nên tiến hành huỷ hoá đơn này để nhập lại.
Tôi làm theo tài liệu hướng dẫn mục :quản lý hoá đơn > thiết lập cho phép huỷ bút toán.
Nhưng bản odoo 9 tôi đang dùng không tìm thấy mục: cho phép huỷ bút toán như tài liệu hướng dẫn.
Xin được hướng dẫn!

Chuyên gia ơi cho mình hỏi, sau khi nhập khách hàng thanh toán xong (thanh toán qua ngân hàng) mình vào sổ phụ ngân hàng để nhập 1 line, tiếp đó đối soát và keep open nhưng chương trình lại tạo thêm một bút toán giống như khách hàng thanh toán là sao

cho em hỏi bút toán muốn ghi vào nhật ký chung thì mình chọn sổ MISC hay STJ vậy à
và 2 sổ này là như thế nào vậy à,em không phân biệt được cách sử dụng 2 sổ này vì đều là loại sổ tổng quát
:(

em đang băn khoăn TSNH và TSNH-REC là như thế nào ạ????