Tình huống tôi gặp phải như sau:
- Ngày 11/1/2021, xuất hóa đơn số 01 cho khách hàng A, số tiền 1.000.000 đồng
- Ngày 12/1/2021, xuất hóa đơn số 02 cho khách hàng A, số tiền 2.000.000 đồng
- Ngày 13/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng
- Ngày 14/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng

Khi tôi nhập sao kê ngày 13/1/2021 và đối soát với hóa đơn 01 thì hệ thống tự sinh bút toán:
Nợ 112 - 1.500.000
Có 131 1.000.000
Có 131 500.000

Mong muốn của tôi là số tiền chênh lệch 500.000 sẽ được đối soát với hóa đơn số 02. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Chào các chuyên gia.

Cho em 1 hỏi vấn đề: giả sử nhà cung cấp kí gửi sản phẩm tại kho, và giá vốn = 70% trị giá hàng bán ra (giá vốn chỉ xác định được khi sản phẩm đó được bán ra). Vậy có cách nào để quản lí được giá vốn sản phẩm này.

Phiếu nhập hàng mình sẽ nhập giá vốn này như thế nào? Hiện tại Odoo có hỗ trợ phương pháp tính giá vốn trong trường hợp này,

Em xin cảm ơn.

Có 2 báo lỗi liên tục xuất hiện mặc dù chả liên quan gì đến nội dung thêm mới nhà cung cấp.
Các bạn có thể test trong hệ thống với người dùng mới cài đặt.
Xin chỉ cách khắc phục hoặc fixe updated

Mình mới đăng ký sử dụng, lúc mình tạo mã TK bên kế toán báo lỗi " Constraint Error Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty !

Vai trò và cách tạo tài khoản số dư đầu kỳ và Sổ nhật ký đầu kỳ trong odoo 9.0? ví dụ bây giờ mình bắt đầu sử dụng phần mềm thì công nợ khách hàng từ trước đến giờ được nhập liệu bằng cách nào?

Xin Hỏi khi bắt đầu sử dụng erponline trên nền tảng odoo 9,0 cần phải cấu hình những gì trong phân hệ kế toán để hệ thống hoạt động 1 cách chính xác?

Quy trình xử lý công nợ khách hàng trong phần mềm được thực hiện như thế nào thế anh/chị nhỉ?
ai cho em 1 ví dụ minh họa cụ thể dc ko ạ.em cảm ơn

em đang băn khoăn TSNH và TSNH-REC là như thế nào ạ????

Cho mình hỏi vấn đề này: Mình đang cần lập phiếu thu chi không liên quan tới hóa đơn, vd như chi tạm ứng, chi tiền bốc xếp, nhận vốn góp, …. Mình được hướng dẫn vào phần Biên lai mua hàng đối với Phiếu chi, Biên lai bán hàng đối với Phiếu thu. Nhưng khi mình lập phiếu thu, vào phần Biên lai bán hàng, ở phần Tài khoản thì chỉ có các tài khoản liên quan đến doanh thu như 511, 711 và không có mục để thêm mới tài khoản khác thì làm tn?
Khi lập phiếu chi, vào Biên lai mua hàng, ở phần Sổ nhật ký chỉ có 2 sổ nhật ký là Sổ nhật ký mua hàng và Sổ nhật ký hoàn tiền mua hàng, vậy những nghiệp vụ không liên quan đến mua bán hàng thì khi lên sổ có bị ảnh hưởng hay không?
Nhờ cả nhà giúp ah.
Thanks all!

Các bạn hướng dẫn hộ nghiệp vụ tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên nhé. Ví dụ: Nhân viên Nguyễn Văn A tạm ứng 20tr đi mua hàng hóa. Vào sổ ntn, xuất được phiếu chi làm chứng từ và theo dõi được công nợ. Khi Nhân viên mua hàng về đưa hóa đơn để giảm nợ. Các trường hợp tiền ứng thừa, thiếu thì xử lý ntn?.
- Kế toán bên mình có hỏi thì được tư vấn là vào thẳng Bút toán sổ nhật ký. Như thế thì mình thấy không đúng vì sẽ không in ra được phiếu chi. Và khi có hóa đơn giảm nợ sẽ phức tạp. Hơn nữa khi muốn theo dõi công nợ của nhân viên để nhắc nhở hoàn ứng thì phải vào tận tài khoản để xem.
- Mình nghĩ phải vào Nhật ký Biên lai và vào menu "Thanh toán"; như vậy sẽ in được phiếu chi ra. Tuy nhiên sau đó thì thủ tục hoàn ứng đi theo luồng nào và thao tác ntn??? Và như vậy thì theo dõi công nợ của nhân viên cũng phải vào tài khoản tạm ứng để xem.
- Cách thứ 3 mình cân nhắc là xem nhân viên đó là một đối tác. Khoản tạm ứng coi như một khoản trả trước (vào bằng menu: Thanh toán nhà cung cấp). Cách này sẽ theo dõi được nợ (???). Nhưng cách này thì cũng không biết là thủ tục hoàn nợ thao tác thế nào. Nói chung là đang rối. Nhờ các bác chỉ bảo nhé. Thanks!