làm cách nào để có thể kết chuyển 1 năm tài chính. vd từ 2013 sang 2014
1
7 Trả lời
Best Answer
Fanha Giang wrote:Bạn vào phân hệ kế toán/Xử lý định kỳ/Kết thúc chu kỳ/Tạo bút toán đầu kỳ
làm cách nào để có thể kết chuyển 1 năm tài chính. vd từ 2013 sang 2014
Tại đây bạn sẽ tạo kết chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau
Tạo bút toán đầu kỳ năm tài chính:
1. Năm tài chính để đóng: Chọn năm trước liền kề với năm tài chính tiếp theo (ví dụ là 2013)
2. Năm tài chính mới: (ví dụ là năm 2014)
3. Sổ nhật ký: chon mặc định (Opening Entries Journal)
4.Tên các bút toán mới: Chọn (Cuối năm tài chính)
5. Bút toán đầu kỳ: Chọn kỳ đầu tiên năm tài chính tiếp theo (Opening Period 2014)
2
Bình luận
Mình xin hỏi kỹ một tý trước khi thao tác: Việc kết chuyển này không đóng một năm tài chính đúng không ạ? Vì nếu lỡ đóng một năm tài chính sẽ không mở lại được nữa.
Vì là vấn đề quan trọng nên mình không thể thử đại được.
Thanks!!!
A thao tác như hướng dẫn ở trên thì không vấn đề gì. Còn anh vào Kế toán/Xử lý định kỳ/Kết thúc chu kỳ/Đóng một năm tài chính thì lúc này năm tài chính của anh bị đóng và không thể mở lại để sửa xoá được.
Best Answer
Dear các bác, với module kế toán mới theo thông tư 200/2014/TT-BTC, chức năng kết chuyển tự động cũng đã được bổ sung.
Các bác sử dụng và cho ý kiến để ERPOnline ngày càng hoàn thiện. Cám ơn các bác đã tin tưởng ERPOnline!
Best Answer
Anh Ngân!
Hệ thống yêu cầu người dùng thiết lập một sổ nhật ký có tên là Sổ nhật ký đầu kỳ (sổ này dùng để ghi nhận nghiệp vụ chuyển số dư cuối năm tài chính trước sang năm tài chính sau. ví dụ: chuyển số dư cuối kỳ năm 2014 sang đầu kỳ năm 2015; sổ này dùng để ghi nhận số dư đầu kỳ của một năm tài chính khi người dùng bắt đầu sử dụng cho hệ thống Odoo).
Theo nguyên tắc kế toán tổng Nợ = tổng Có. Do vậy để có thể ghi nhận số dư đầu kỳ của các tài khoản (đặc biệt trong trường hợp người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống odoo - tức là không có sẵn số liệu cuối kỳ năm trước để chuyển sang năm sau thì người dùng phải sử dụng tài khoản trung gian này (hình 1) (tài khoản này không có mặt trong báo cáo tài chính -> không ảnh hưởng đến hệ thống tài khoản và báo cáo chuẩn VN).
Người dùng thiết lập tài khoản này như sau:
1. Tên gọi, ký hiệu: tuỳ theo ngươi dùng đặt cho dễ hiểu và dễ sử dụng(ví dụ SDDK)
2. Tài khoản cha: 0 Your company (lựa chọn này tức là tài khoản SDDK này thuộc vào hệ thống của công ty nhưng không phải là con của các tài khoản kế toán -> không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính)
3. Kiểu nội bộ: thông thường (có tính chất của một tài khoản kế toán bình thường)
4. Loại tài khoản: Chỉ xem (không hạch toán vào tài khoản này - chỉ làm tài khoản trung gian)
Best Answer
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn. Mình đã làm được, tuy nhiên thấy rằng, trong các báo cáo Opening period 2015 lại nằm giữa chu kỳ tháng 1 và tháng 2. Nguyên tắc là nó phải nằm trước tháng 1 chứ ạ.
Đây chỉ đơn thuần là sắp xếp lộn vị trí, hay do thao tác sai? Có ảnh hưởng gì đến tính toán và số liệu không ạ.
Thanksss!
Best Answer
Dear anh Ngân,
Anh truy cập vào menu Kế toán > Cấu hình > Chu kỳ > Chu kỳ, click vào bản ghi "Opening Period 2015" và chụp giúp em màn hình của form đó lên đây được ko anh?
Best Answer
Mình có thao tác như hướng dẫn, tuy nhiên phần mềm yêu cầu thiết lập tài khoản mặc định cho sổ nhật ký đầu kỳ. Mình xem trong bản demo thì có thấy thiết lập tài khoản mặc định là SDDK. Tài khoản này không có sẵn trong hệ thống tài khoản của phần mềm. Nhờ các bạn hướng dẫn và giải thích thêm ạ.
Trân trọng!