Kế toán up file sao kê ngân hàng với nội dung thu tiền nộp doanh thu của cửa hàng A (5 triệu) . Tuy nhiên lúc đối soát do không cẩn thận nên kế toán đối soát nhầm với cửa hàng nào đó (có thể là cửa hàng B hoặc cửa hàng C do cùng nộp doanh thu 5 triệu). Vây bây giờ làm thế nào để hủy lệnh đối soát đó và làm thế nào để biết được lệnh đối soát đó là kế toán đối soát với cửa hàng B hay cửa hàng C?
0
1 Trả lời
Best Answer
Chào bạn!
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây của mình:
1. Hướng dẫn bỏ đối soát
- Sau khi bạn đã thực hiện đối soát ở phần sao kê ngân hàng như (H1)
- Để hủy bỏ các phát sinh tài khoản đã được đối soát với nhau, bạn vào:
+ Vào Kế toán -> Phát sinh kế toán -> Lọc các phát sinh tk 113 và tìm đến tk 113 mà bạn đã đối soát nhầm. Tích chọn các dòng đó và bấm hành động bỏ đối soát (xem H2)
2. Làm thế nào để biết được lệnh đối soát đó là kế toán đối soát với cửa hàng B hay cửa hàng C?
- Bạn có thể dựa vào:
+ Dựa vào sổ nhật ký (POS1- Cash)
+ Dựa vào tài khoản kế toán (1111 - POS1 Cash) –> Xem H3
- Vì mỗi POS đã chia sổ nhật ký tiền mặt riêng và tài khoản 1111 riêng. Nên mình nghĩ bạn có thể dựa vào đó để phân biệt.
