Xin lỗi Leo tran mình chưa thấy thỏa đáng lên cho phép mình tranh luận chút nhé:
Nếu sổ phụ ngân hàng và két tiền mặt không dùng để lưu toàn bộ các sao kê thì xảy ra vấn đề là khi đối soát chi tiết sổ phụ ngân hàng trong erp với sổ phụ do ngân hàng cung cấp sẽ không khớp được (thiếu các sao kê do thanh toán không qua invoice), đối chiếu số dư giữa sổ phụ ngân hàng/két tiền mặt với số dư các tài khoản 1121/1111 cũng không khớp. Theo URL bạn gửi để mình tham khảo, tạm dịch là "Đối soát ngân hàng là để ghi lại các khoản nợ và tín dụng mà bạn đã vào sổ kế toán của công ty bạn mà chưa được ghi vào sao kê tài khoản ngân hàng của bạn và để đối chiếu với khoản nợ hoặc tín dụng của ngân hàng nhằm cho phép phát hiện ra sai sót của mỗi bên". Mình hiểu như vậy không biết có đúng không, mong bạn chỉ giáo, cảm ơn bạn!

Cảm ơn Coffee One! không biết bên bạn có gặp trường hợp trùng bút toán khi nhập sổ phụ ngân hàng hoặc két tiền mặt không, hướng xử lý thế nào giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn!

Cái này do Odoo mới thay đổi cách hành xử của module bank statement mà không rõ lý do. Bên mình đang làm việc với Odoo để tìm hiểu nguyên nhân. Trong trường trường hợp đây là cách hành xử có chủ đích, bên mình sẽ có bài hướng dẫn về việc này và sẽ thông báo. Trong trường hợp đây là lỗi, bên mình sẽ fix và cập nhật sớm cho ERPOnline.

Cảm ơn Trọng Đạt. Nhưng khi nhập các khoản thanh toán trước đó chưa import sau đó thực hiện đối soát thì lại sinh các bút toán trùng (Tóm lại chưa giải quyết được vấn đề), rồi các giao dịch phải viết phiếu thu/chi (Tạm ứng, Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ….) sau khi viết phiếu thu/chi xong phải vào nhập các sao kê ngân hàng/két, khi thực hiện đối soát lại sinh bút toán trùng. Không biết mình làm vậy có đúng không, xin mọi người đóng góp cho mình quy trình để mình hoàn thiện nhé. Cảm ơn mọi người.

Dear bạn Toàn,

Đây không phải lỗi của phần mềm mà là do cách hành xử của ERPOnline / Odoo. Cụ thể là, chức năng Két tiền mặt và Sổ phụ ngân hàng chỉ dùng cho các Open Invoice (những Invoice chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán hết). Nghĩa là bạn chỉ nhập thông tin Két tiền mặt & Sổ phụ ngân hàng cho những Invoice còn dang dở, những Invoice mà bạn đã ghi nhận thanh toán hết thì bỏ qua. Khi đó sẽ đảm bảo không có bút toán trùng lặp nữa.
Vì đây không phải lỗi nên ERPOnline sẽ không xử lý vấn đề này. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu xử lý vấn đề này (không tạo bút toán trùng lặp đối với cả những Invoice đã được thanh toán) thì khách hàng có thể liên hệ với ERPOnline để viết thêm phân hệ (custom module) và ERPOnline sẽ tính thêm phí cho phân hệ viết thêm này.

Trận trọng!

Mình thấy như vậy không đúng, vì bất kỳ sự thanh toán nào đều liên quan đến thu/chi (tiền măt/ ngân hàng), và như vậy ta phải nhập các sao kê để theo dõi và đảm bảo số dư của két/ngân hàng luôn đúng, sau khi nhập các sao kê xong thì phải đối soát, mà các đối soát lại tạo ra các bút toán trùng. Do đó mình đề nghị các chuyên gia xem lại vấn đề này, Cảm ơn!

Cho em hỏi vấn đề tương tự.
Nếu như vậy những hóa đơn của nhà cung cấp mà bên em thanh toán rồi thì có nghĩa là không phải nhập vào sổ phụ ngân hàng hoặc két tiền mặt để kiểm soát.
Nếu vậy làm cách nào có thể kiểm tra những giao dịch này được vậy ạ?

Vấn đề này mình cũng đã tìm hiểu lâu rồi, hôm nay thấy mọi người trao đổi sôi nổi quá nên cũng muốn đóng góp đôi chút. Về lý thuyết thì:

• Bank\ reconciliation\ là\ một\ quá\ trình\ giải\ thích\ sự\ khác\ biệt\ giữa\ số\ dư\ tài\ khoản\ ngân\ hàng\ với\ số\ tiền\ tương\ ứng\ trong\ sổ\ sách\ kế\ toán\.
• Reconciliation đề cập đến một quá trình (công việc) nhằm đảm bảo rằng 2 bộ dữ liệu (2 nghiệp vụ) là đồng nhất.

Cảm ơn Coffee One. Mình đã làm theo hướng dẫn là vào khách hàng thanh toán, sau đó qua nhập sổ phụ ngân hàng, rồi thực hiện đối soát bằng keep open, nhưng bút toán bị đúp. Mình có hỏi các chuyên gia và được trả lời là do odoo thay đổi cách hành xử và hứa sẽ xem lại nhưng mãi chưa trả lời. giờ không biết nhập sao cho đúng.

Hi,

Bên mình không sử dụng chức năng này nên cũng ko có kinh nghiệm. Mình có xem tài liệu thì thấy nói nó dùng đề đối soát các open invoice thôi. Invoice mà đã paid rồi thì sẽ không dùng chức năng này. Nếu dùng chức năng này với các invoice đã paid thì nó gây ra trường hợp duplicate bút toán như bạn mô tả.
Ấy là mình đọc thấy vậy, thực tế thì không dám chắc ^_^

Bạn có thể theo dõi tất cả các khoản thanh toán trên hóa đơn bằng cách vào tab "Thanh toán" trên từng hóa đơn. Trên đó bạn sẽ thấy được các thông tin về từng lần thanh toán cho hóa đơn đó. Nhấp chuột vào mỗi lần thanh toán bạn sẽ có được thông tin chi tiết của nó.

David Tran ơi, lỗi bị đúp bút toán khi nhập sổ phụ ngân hàng, két tiền mặt đã được khắc phục chưa vậy. cho mình hỏi khi đã trót đóng năm tài chính rồi thì có thể mở lại được không, thao tác thế nào hướng dẫn mình với nhé. Mong sớm nhận được thông tin hướng dẫn của bạn với 2 câu hỏi trên. Cảm ơn bạn!

Dear bạn Toàn,

Điều bạn nói là hoàn toàn đúng với một bản sao kê để theo dõi Ngân hàng/Két tiền mặt. Nhưng trong ERPOnline/Odoo thì Ngân hàng/Két tiền mặt không dùng để lưu toàn bộ sao kê ngân hàng cũng như tất cả các giao dịch trên két tiền mặt mà nó phục vụ nghiệp vụ Đối soát. Đối soát ở đây không phải là đối soát tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Đối soát ở đây dùng để lưu các giao dịch mà bạn chưa ghi nhận (chưa đối soát). Chính vì vậy nó chỉ dùng cho các Open Invoice hoặc các khoản nợ chưa thanh toán (chưa thanh toán hết).
Bạn có thể tham khảo tài liệu bên dưới, trong đó có đoạn viết:
For "bank reconciliation", the objective is identical: identify the debits & credits as recorded by you into your company's accounting book which are not (yet) recorded by your bank(s) into their own book (your bank account statement) and symetrically identify debits or credits recorded by the bank and not (yet) by you. Such a bank reconciliation allows also to detect errors made by each of the parties.

Thân ái!

https://www\.odoo\.com/forum/help\-1/question/how\-bank\-reconciliation\-works\-in\-openerp\-8737

https://doc.odoo.com/v6.1/book/3/3_7/accounting_entries.html/