Quy Đổi Tỷ Giá Ngân Hàng Chính Xác
| Số dòng Code | 709 |
| Tên kỹ thuật | to_bank_currency_rate |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/19.0/to_bank_currency_rate |
| Đọc mô tả cho | v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 17.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Mô-đun Cơ Sở |
| Các mở rộng | Tỷ Giá Tiền Tệ Ngoại Thương & Logistics |
Book foreign-currency bills and payments at the rate your bank really applied
For finance teams of Vietnamese import/export companies and of international companies, on any chart of accounts
Currency conversion at your bank's own buy, sell and transfer rates.
Is this you?
Your bank buys dollars from you at one rate and sells them to you at another, but your books keep a single rate per day.
You work with several banks, and each one publishes its own rates.
The amount in your accounts on a foreign-currency payment never quite matches what the bank statement shows.
Someone retypes the exchange rate on every document, and it differs from one person to the next.
The value declared to customs and the amount you really transferred rarely agree.
What changes
One rate per day, whatever the bank
→ Record the buy, transfer and sell rate of each bank for each day, and let every document take the right one.
Several banks, several sets of rates
→ Choose a Main Bank for each company, and let each bank journal use the rates of its own bank.
Accounts that drift from the statement
→ Convert each payment at the rate of the bank that paid or received it, so the entry follows the bank.
Rates retyped on every document
→ Pick the currency and post: nobody types a rate, and the rate used is shown on the document.
Customs value out of step with the transfer
→ Add Foreign Trade & Logistics Currency Rate and customs declarations take the Transfer Rate of your banks.
How it works
Banks and Main Bank
The Administrator creates the banks and chooses the Main Bank of each company, then hands over to the chief accountant.
Bank rates
The chief accountant enters the buy, transfer and sell rates of each bank and links each bank journal to its bank, then hands over to the accountants.
Documents
The accountants post bills, invoices and payments in foreign currency. The bank rate applies by itself.
Key Features
Buy, transfer and sell rates per bank
Enter the rates exactly as each bank publishes them, one set per currency and per day.
A Main Bank per company
Set it once in the accounting settings. A branch can have its own, or follow its parent company.
The right side of the spread
Vendor bills take the sell rate and customer invoices the buy rate, credit notes included.
Payments follow the bank that paid
A payment sent takes the sell rate and a payment received the buy rate of its bank journal's bank.
A safe fallback
No rate for that bank on that day? The Main Bank's rate applies, then the latest rate on record.
Statements, transfers and copies too
Bank statement lines, transfers between your own banks and duplicated entries follow the same bank rates.
Who it is for
Chief accountant
Needs accounts that agree with the bank. Enters each bank's rates once and sees them applied everywhere.
Accountant
Is tired of looking up and typing rates. Picks the currency, posts, and reads the rate used on the document.
Administrator
Wants a short setup: one bank list, one Main Bank per company, and an access right per person.
Import/export finance team
Needs the Transfer Rate its bank applied, and customs declarations that follow it (with the Foreign Trade & Logistics Currency Rate add-on).
Best for: companies that buy or sell in foreign currencies through one or more banks, whether they keep their books in VND or in another currency.
Choose the Main Bank of each company
Give a branch its own bank
Link each bank journal to its bank
Post a vendor bill and read the rate it used
See the converted amounts of the bill
Pay and get paid at the rate of the bank involved
See Advanced Bank Currency Rates in Action
Frequently Asked Questions
Does it download the bank rates for me?
No. Your chief accountant enters the rates as the bank publishes them. The bank form carries a switch for an automatic update, but the provider that would fetch the rates has to come from another application.
Which rate does each document take?
Vendor bills the sell rate, customer invoices the buy rate, payments sent the sell rate and payments received the buy rate. The transfer rate serves payments between two foreign currencies and, with the Foreign Trade & Logistics Currency Rate add-on, customs declarations.
What if a bank has no rate for the day?
The Main Bank's rate of the same type is used, then the latest rate of the currency dated on or before the document. Only a currency with no rate at all before the document date is converted one to one, so enter your rates before you post.
Does it work if we keep our books in VND?
Yes. The screens and steps are the same whatever your company currency is, and the application does not depend on a chart of accounts.
Do posted documents change when I add or edit a rate?
No. The converted amounts are fixed on the entry when it is posted.
Where do I find the step-by-step guide?
In the Documentation tab of this page, in English and in Vietnamese.
Which add-on applies these rates to customs declarations?
Foreign Trade & Logistics Currency Rate. Customs declarations then take the Transfer Rate of your banks.
Need help with Advanced Bank Currency Rates?
Technical Support
apps.support@viindoo.comTechnical Requirement
- Odoo version: 19.0
- Editions: Odoo Community, Odoo Enterprise
- Required modules: Accounting (Invoicing) and Viindoo Base, installed with it
- License: OPL-1
Quy Đổi Tỷ Giá Ngân Hàng Chính Xác
Tài liệu này dành cho ai. Kế toán trưởng và kế toán viên ghi nhận mua hàng, bán hàng và thanh toán bằng ngoại tệ, cùng Quản trị viên là người thiết lập ứng dụng.
Các ví dụ dùng một công ty hạch toán bằng USD, mua bán bằng EUR và làm việc với hai ngân hàng là ING và BNP Paribas. Công ty hạch toán bằng VND hay bằng một đồng tiền khác thực hiện các bước và thấy các màn hình hoàn toàn giống vậy.
Note
Trong các ảnh chụp, ứng dụng kế toán mang tên Hóa đơn. Ứng dụng này mang tên Kế toán khi cơ sở dữ liệu của bạn dùng ứng dụng Kế toán đầy đủ.
Tổng quan
Vấn đề
Ngân hàng không dùng một tỷ giá duy nhất. Ngân hàng mua ngoại tệ của bạn theo một tỷ giá và bán ngoại tệ cho bạn theo một tỷ giá khác, và mỗi ngân hàng công bố tỷ giá riêng. Odoo tiêu chuẩn chỉ lưu một tỷ giá cho mỗi đồng tiền mỗi ngày, nên số tiền hạch toán của một hóa đơn mua hàng hay một khoản thanh toán có thể khác với tỷ giá ngân hàng thực sự áp dụng.
Ứng dụng làm được gì
Ứng dụng cho phép bạn ghi nhận, theo từng đồng tiền và từng ngày, Tỷ giá mua, Tỷ giá bán và Tỷ giá chuyển khoản của từng ngân hàng. Bạn cũng chọn một Ngân hàng chính cho công ty. Khi bạn ghi sổ hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán ra hoặc khoản thanh toán bằng ngoại tệ, hệ thống chọn tỷ giá của đúng ngân hàng và đúng kiểu theo ngày chứng từ rồi quy đổi số tiền cho bạn. Không ai phải nhập tỷ giá trên chứng từ.
Quy trình gồm ba giai đoạn
- Quản trị viên tạo các ngân hàng và chọn Ngân hàng chính của từng công ty, rồi bàn giao cho kế toán trưởng.
- Kế toán trưởng nhập tỷ giá mua, chuyển khoản và bán của từng ngân hàng, gắn mỗi sổ nhật ký ngân hàng với ngân hàng của nó, rồi bàn giao cho các kế toán viên.
- Kế toán viên ghi sổ hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán ra và thanh toán bằng ngoại tệ. Tỷ giá ngân hàng được áp dụng tự động.
| Vai trò | Công việc | Quyền truy cập cần gán |
|---|---|---|
| Quản trị viên | Cài đặt ứng dụng, tạo ngân hàng, chọn Ngân hàng chính của từng công ty và gán quyền truy cập cho mọi người. | Vai trò / Quản trị viên |
| Kế toán trưởng | Cập nhật tỷ giá ngân hàng và gắn mỗi sổ nhật ký ngân hàng với ngân hàng của nó. | Kế toán / Quản trị viên |
| Kế toán viên | Ghi nhận hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán ra và thanh toán bằng ngoại tệ. | Kế toán / Hóa đơn |
Mỗi chứng từ dùng tỷ giá nào
Các tỷ giá là của chính ngân hàng: Tỷ giá mua là tỷ giá ngân hàng mua ngoại tệ của bạn, tức số bạn nhận được khi nhận tiền. Tỷ giá bán là tỷ giá ngân hàng bán ngoại tệ cho bạn, tức số bạn phải trả khi chi tiền.
| Chứng từ | Kiểu tỷ giá | Ngân hàng |
|---|---|---|
| Hóa đơn mua hàng, hóa đơn điều chỉnh giảm của nhà cung cấp | Tỷ giá bán | Ngân hàng chính |
| Hóa đơn bán ra, hóa đơn điều chỉnh giảm của khách hàng, biên lai bán hàng | Tỷ giá mua | Ngân hàng chính |
| Khoản thanh toán bạn chi | Tỷ giá bán | Ngân hàng của sổ nhật ký chi tiền, nếu không có thì Ngân hàng chính |
| Khoản thanh toán bạn nhận | Tỷ giá mua | Ngân hàng của sổ nhật ký nhận tiền, nếu không có thì Ngân hàng chính |
| Dòng sao kê ngân hàng: tiền vào | Tỷ giá mua | Ngân hàng của sổ nhật ký sao kê, nếu không có thì Ngân hàng chính |
| Dòng sao kê ngân hàng: tiền ra | Tỷ giá bán | Ngân hàng của sổ nhật ký sao kê, nếu không có thì Ngân hàng chính |
| Số tiền do hộp thoại Thanh toán đề xuất khi đồng tiền thanh toán và đồng tiền chứng từ là hai ngoại tệ khác nhau | Tỷ giá chuyển khoản | Ngân hàng của sổ nhật ký chi hoặc nhận tiền, nếu không có thì Ngân hàng chính |
Note
Tờ khai hải quan cũng dùng các tỷ giá này. Ứng dụng Tỷ Giá Tiền Tệ Ngoại Thương & Logistics làm cho tờ khai hải quan lấy Tỷ giá chuyển khoản của các ngân hàng của bạn, nhờ vậy giá trị khai báo với hải quan theo đúng tỷ giá bạn đã nhập ở đây.
Thiết lập (dành cho Quản trị viên)
Cài đặt ứng dụng
- Mở Ứng dụng.
- Tìm Quy Đổi Tỷ Giá Ngân Hàng Chính Xác (tên tiếng Anh Advanced Bank Currency Rates).
- Nhấn Cài đặt. Ứng dụng kế toán mà nó dựa vào được cài cùng.
- Cài thêm ứng dụng Liên hệ nếu bạn chưa có: danh sách ngân hàng nằm ở đó.
Kích hoạt các ngoại tệ
- Mở Hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ Kế toán ‣ Tiền tệ.
- Bật Đang hoạt động cho từng ngoại tệ bạn giao dịch, ví dụ EUR. Kích hoạt đồng tiền thứ hai sẽ bật chế độ đa tiền tệ cho mọi người dùng nội bộ.
Tạo các ngân hàng
- Mở Liên hệ ‣ Cấu hình ‣ Tài khoản ngân hàng ‣ Ngân hàng và nhấn Mới.
- Nhập Tên và Mã định danh ngân hàng của ngân hàng, rồi lưu.
Biểu mẫu ngân hàng còn có ô Cập nhật tỷ giá tiền tệ tự động. Hãy để trống ô này. Nếu đánh dấu, hệ thống đòi Nhà cung cấp dịch vụ cập nhật tỷ giá tiền tệ tự động, mà ứng dụng này không cung cấp nhà cung cấp nào: nhà cung cấp đến từ một ứng dụng khác, nên khi chưa cài ứng dụng đó, ngân hàng không thể lưu được khi ô còn được đánh dấu. Tỷ giá được nhập thủ công, như phần dành cho kế toán trưởng bên dưới hướng dẫn.
Chọn Ngân hàng chính
Ngân hàng chính là ngân hàng mà công ty dùng tỷ giá của nó khi chưa xác định được ngân hàng cụ thể, ví dụ trên hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn bán ra.
- Mở Hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập.
- Trong khối Tiền tệ, chọn ngân hàng ở Ngân hàng chính, ví dụ BNP Paribas.
- Nhấn Lưu.
Để trống Ngân hàng chính nếu bạn không muốn ngân hàng quyết định: khi đó hệ thống áp dụng cho mỗi chứng từ tỷ giá mới nhất có ngày trước hoặc đúng ngày chứng từ, bất kể ngân hàng và kiểu tỷ giá.
Cho chi nhánh một Ngân hàng chính riêng
Mỗi công ty có Ngân hàng chính riêng. Chi nhánh chưa chọn thì dùng Ngân hàng chính của công ty mẹ.
- Chọn chi nhánh trong bộ chuyển công ty ở góc trên bên phải màn hình.
- Mở Hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập và chọn ngân hàng ở Ngân hàng chính, rồi nhấn Lưu.
Chứng từ của chi nhánh đó khi đó được quy đổi theo tỷ giá ngân hàng của chi nhánh. Trong ví dụ, cùng một hóa đơn mua hàng 1.000 EUR ngày 20 tháng 10 được hạch toán 1.130,00 USD ở công ty mẹ (Ngân hàng chính BNP Paribas) và 1.140,00 USD ở chi nhánh (Ngân hàng chính ING).
Gán quyền truy cập
- Mở Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng và mở người dùng cần gán.
- Đặt quyền truy cập Kế toán là Quản trị viên cho kế toán trưởng, và là Hóa đơn cho các kế toán viên.
Kế toán trưởng: cập nhật tỷ giá ngân hàng
Nhập tỷ giá của một ngân hàng
Làm việc này mỗi khi ngân hàng công bố tỷ giá mới. Nhập đúng như ngân hàng công bố: một dòng cho tỷ giá mua, một dòng cho tỷ giá chuyển khoản và một dòng cho tỷ giá bán.
- Mở Hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ Kế toán ‣ Tiền tệ và mở đồng tiền, ví dụ EUR.
- Trong thẻ Tỷ lệ, nhấn Thêm dòng.
- Nhập Ngày, Ngân hàng và Kiểu tỷ giá: Tỷ giá mua, Tỷ giá chuyển khoản hoặc Tỷ giá bán.
- Nhập tỷ giá. Cột mang tên đồng tiền chính của bạn (ở đây là USD trên mỗi đơn vị) cho biết một EUR đổi được bao nhiêu USD; Odoo tự điền cột còn lại.
- Lưu.
Một vài quy tắc cần nhớ:
- Ngân hàng là bắt buộc ngay khi đã chọn Kiểu tỷ giá.
- Mỗi ngày chỉ có một tỷ giá cho mỗi đồng tiền, ngân hàng và kiểu tỷ giá. Hai ngân hàng, hoặc hai kiểu, có thể cùng có tỷ giá trong một ngày.
- Dòng không có ngân hàng và không có kiểu tỷ giá là tỷ giá thông thường. Nó được giữ làm phương án cuối cùng khi không có tỷ giá ngân hàng nào phù hợp.
- Trên danh sách tỷ giá, bạn có thể tìm kiếm và nhóm theo Ngân hàng và theo Kiểu tỷ giá.
Gắn sổ nhật ký ngân hàng với ngân hàng của nó
Khoản thanh toán hoặc dòng sao kê ngân hàng dùng tỷ giá của ngân hàng thuộc sổ nhật ký của nó. Hãy cho hệ thống biết mỗi sổ nhật ký ngân hàng thuộc ngân hàng nào.
- Mở Hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ Kế toán ‣ Sổ nhật ký và mở sổ nhật ký ngân hàng.
- Trong thẻ Bút toán, chọn Số tài khoản ngân hàng của công ty. Ngân hàng hiển thị bên dưới là ngân hàng mà sổ nhật ký dùng tỷ giá.
- Lưu.
Hệ thống chọn tỷ giá như thế nào
Với mỗi lần quy đổi, hệ thống xác định ngân hàng và kiểu tỷ giá từ chứng từ (xem bảng ở phần tổng quan), rồi tìm theo thứ tự:
- Tỷ giá của ngân hàng đó và kiểu đó có ngày mới nhất trước hoặc đúng ngày chứng từ.
- Nếu ngân hàng đó không có, lấy tỷ giá của Ngân hàng chính cùng kiểu.
- Nếu vẫn không có, lấy tỷ giá mới nhất của đồng tiền có ngày trước hoặc đúng ngày chứng từ, bất kể ngân hàng hay kiểu tỷ giá.
- Nếu đồng tiền hoàn toàn không có tỷ giá nào ngày trước hoặc đúng ngày chứng từ, khi có ngân hàng tham gia thì số tiền được quy đổi theo tỷ lệ một đổi một. Khi không có ngân hàng nào tham gia, hệ thống dùng tỷ giá sớm nhất đã ghi nhận.
Hãy nhập tỷ giá trước khi ghi sổ các chứng từ áp dụng tỷ giá đó. Số tiền đã ghi sổ được cố định trên bút toán tại thời điểm ghi sổ.
Note
Cột Đơn vị trên USD của danh sách Tiền tệ hiển thị tỷ giá mới nhất của Ngân hàng chính, bất kể kiểu tỷ giá. Đó là giá trị tham khảo, không phải tỷ giá của một hóa đơn hay khoản thanh toán cụ thể.
Kế toán viên: ghi nhận chứng từ bằng ngoại tệ
Bạn không phải nhập gì đặc biệt. Cứ chọn ngoại tệ trên chứng từ như thường lệ: hệ thống áp dụng tỷ giá ngân hàng.
Ghi sổ hóa đơn mua hàng
- Mở Hóa đơn ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn mua hàng và nhấn Mới.
- Chọn nhà cung cấp, đặt Tiền tệ là EUR, nhập Ngày hóa đơn và các dòng, rồi nhấn Xác nhận.
- Đọc tỷ giá dưới Tiền tệ: đó là số EUR đổi được từ một USD theo tỷ giá ngân hàng tại ngày hóa đơn. Hóa đơn mua hàng dùng Tỷ giá bán của Ngân hàng chính.
Để xem số tiền đã quy đổi, nhấn Journal Items ở đầu hóa đơn. Hóa đơn 1.000 EUR ngày 20 tháng 10 được hạch toán 1.130,00 USD, tức Tỷ giá bán 1,13 mà BNP Paribas công bố ngày 1 tháng 10.
Ghi sổ hóa đơn bán ra
- Mở Hóa đơn ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và nhấn Mới.
- Chọn khách hàng, đặt Tiền tệ là EUR, nhập Ngày hóa đơn và các dòng, rồi nhấn Xác nhận.
- Hóa đơn bán ra dùng Tỷ giá mua của Ngân hàng chính. Hóa đơn 2.000 EUR ngày 20 tháng 10 được hạch toán 2.140,00 USD, tức Tỷ giá mua 1,07 của BNP Paribas.
Thanh toán hóa đơn mua hàng và nhận tiền
- Mở hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn bán ra đã ghi sổ và nhấn Thanh toán.
- Chọn Sổ nhật ký của ngân hàng bạn chi tiền hoặc nhận tiền, kiểm tra Số tiền và Ngày thanh toán, rồi nhấn Tạo thanh toán.
Khoản thanh toán dùng tỷ giá của ngân hàng thuộc sổ nhật ký bạn chọn: Tỷ giá bán khi bạn chi tiền, Tỷ giá mua khi bạn nhận tiền. Sổ nhật ký không có ngân hàng thì dùng Ngân hàng chính.
Trong ví dụ, 1.000 EUR chi từ sổ nhật ký Ngân hàng (ING) ngày 22 tháng 10 được hạch toán 1.140,00 USD, tức Tỷ giá bán 1,14 mà ING công bố ngày 15 tháng 10. Hóa đơn mua hàng đã hạch toán 1.130,00 USD theo tỷ giá của Ngân hàng chính, nên bút toán chênh lệch tỷ giá tiêu chuẩn 10,00 USD được tạo khi khoản thanh toán tất toán hóa đơn. 2.000 EUR nhận vào cùng sổ nhật ký được hạch toán 2.180,00 USD, tức Tỷ giá mua 1,09 của ING.
Các chứng từ khác theo cùng quy tắc
- Dòng sao kê ngân hàng: tiền vào dùng Tỷ giá mua, tiền ra dùng Tỷ giá bán của ngân hàng thuộc sổ nhật ký sao kê.
- Chuyển tiền giữa các sổ nhật ký ngân hàng của bạn: mặc định, vế chuyển tiền đi dùng Tỷ giá mua và vế nhận tiền dùng Tỷ giá bán.
- Thanh toán bằng đồng tiền khác với chứng từ: hộp thoại Thanh toán đề xuất số tiền theo cùng các kiểu: Tỷ giá bán khi bạn chi tiền và Tỷ giá mua khi bạn nhận tiền nếu một trong hai đồng tiền là đồng tiền của công ty, và Tỷ giá chuyển khoản khi cả hai đều là ngoại tệ. Công ty hạch toán bằng VND thanh toán hóa đơn bằng USD từ sổ nhật ký bằng EUR là trường hợp thứ hai.
- Nhân bản một bút toán: bản sao lấy ngày mới, và các dòng ngoại tệ của nó được tính lại theo tỷ giá ngân hàng của ngày đó. Bút toán gồm cả dòng bằng đồng tiền công ty và dòng ngoại tệ giữ nguyên số tiền khi sao chép, để vẫn ghi sổ được.
Xử lý sự cố
- Hóa đơn được quy đổi theo tỷ lệ một đổi một
- Đồng tiền không có tỷ giá nào ngày trước hoặc đúng ngày chứng từ trong khi có Ngân hàng chính hoặc ngân hàng của sổ nhật ký áp dụng. Hãy thêm tỷ giá cho đồng tiền đó có ngày trước hoặc đúng ngày chứng từ. Chứng từ còn ở trạng thái nháp sẽ được quy đổi lại khi bạn đổi ngày; chứng từ đã ghi sổ thì đặt về nháp trước.
- Odoo từ chối tỷ giá: mỗi ngày chỉ được một tỷ giá
- Đã có một tỷ giá cùng đồng tiền, ngày, ngân hàng và kiểu tỷ giá. Hãy sửa dòng đó, hoặc cho dòng mới một ngân hàng hay một kiểu tỷ giá khác.
- Không lưu được tỷ giá khi thiếu ngân hàng
- Ngân hàng là bắt buộc khi đã chọn Kiểu tỷ giá. Hãy chọn ngân hàng, hoặc xóa kiểu tỷ giá để nhập tỷ giá thông thường.
- Tỷ giá tôi vừa nhập không được dùng
- Kiểm tra ba điều kiện: tỷ giá có ngày trước hoặc đúng ngày chứng từ, ngân hàng của nó là ngân hàng chứng từ dùng (Ngân hàng chính cho hóa đơn mua hàng và hóa đơn bán ra, ngân hàng của sổ nhật ký cho thanh toán), và kiểu tỷ giá là kiểu chứng từ lấy (Tỷ giá bán cho hóa đơn mua hàng hoặc thanh toán chi, Tỷ giá mua cho hóa đơn bán ra hoặc thanh toán nhận).
- Khoản thanh toán hạch toán theo tỷ giá khác với hóa đơn của nó
- Đây là điều bình thường. Hóa đơn mua hàng dùng tỷ giá của Ngân hàng chính còn khoản thanh toán dùng tỷ giá của ngân hàng thuộc sổ nhật ký của nó. Phần chênh lệch được hạch toán thành chênh lệch tỷ giá khi khoản thanh toán tất toán hóa đơn.
- Không lưu được ngân hàng
- Ô Cập nhật tỷ giá tiền tệ tự động đang được đánh dấu mà chưa có Nhà cung cấp dịch vụ cập nhật tỷ giá tiền tệ tự động nào. Hãy bỏ đánh dấu ô này, hoặc cài ứng dụng cung cấp nhà cung cấp đó.
- Danh sách Tiền tệ không hiển thị tỷ giá của hóa đơn tôi
- Cột Đơn vị trên USD hiển thị tỷ giá mới nhất của Ngân hàng chính, bất kể kiểu tỷ giá. Tỷ giá của một chứng từ hiển thị dưới Tiền tệ ngay trên chứng từ đó.
- Chi nhánh quy đổi theo sai ngân hàng
- Kiểm tra Hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập khi đang chọn chi nhánh. Chi nhánh không có Ngân hàng chính thì dùng ngân hàng của công ty mẹ.
Câu hỏi thường gặp
- Ứng dụng có tự tải tỷ giá ngân hàng không?
- Không. Tỷ giá được nhập thủ công. Biểu mẫu ngân hàng có công tắc cập nhật tự động, nhưng nhà cung cấp sẽ lấy tỷ giá phải đến từ một ứng dụng khác.
- Tôi có thể nhập tỷ giá không có ngân hàng không?
- Được. Tỷ giá không có ngân hàng và không có kiểu tỷ giá là tỷ giá thông thường: nó được dùng khi không có tỷ giá ngân hàng nào phù hợp.
- Hóa đơn điều chỉnh giảm dùng tỷ giá nào?
- Giống chứng từ mà nó điều chỉnh: hóa đơn điều chỉnh giảm của nhà cung cấp dùng Tỷ giá bán, của khách hàng dùng Tỷ giá mua.
- Chứng từ đã ghi sổ có thay đổi khi tôi thêm hoặc sửa tỷ giá không?
- Không. Số tiền đã quy đổi được cố định trên bút toán khi ghi sổ.
- Tỷ giá chuyển khoản được dùng ở đâu?
- Khi hộp thoại Thanh toán đề xuất số tiền của khoản thanh toán bằng một ngoại tệ cho chứng từ bằng một ngoại tệ khác, và trên tờ khai hải quan với ứng dụng Tỷ Giá Tiền Tệ Ngoại Thương & Logistics.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.